各厅局直属机关工会、企业集团公司工会，各直属基层工会：

为做好《2023年度工会决算报告》编报工作，根据《工会决算报告制度》以及河北省总工会财务部关于编报《2023年度工会决算报告》的通知要求，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

各基层工会要进一步提高政治站位，坚持问题导向和系统思维，努力构建高质量的工会决算报告，更好地服务工运事业发展。

（一）完善决算编报机制。各单位应结合本单位的实际情况，根据本通知要求理清单位层级及上报模式，为编报决算报告工作奠定基础，力争做到“应编尽编，应报尽报”。

（二）提高决算工作水平。在年度终了时，各单位应当清理核实全年收入、支出数据和往来款项，做好决算数据对账工作。决算各项数据应当以经核实的会计数据为准，不得以估计数据替代，不得弄虚作假，确保决算数据账表一致、账实相符。

（三）保证数据真实准确。工会决算报告要收支真实、数据准确、内容完整、报送及时。杜绝基本逻辑有误、汇总数据不实、科目填写错位、收入支出不平等错误现象的发生。

（四）加强决算分析利用。坚持问题导向，结合决算编审发现的问题和决算分析揭示的问题，加强研究，积极谏言献策，助力破解工会财务工作中遇到的难题。密切联系工会财务改革发展实际，强化决算分析，进一步发挥决算服务宏观决策的功能。

二、编报要求

（一）关于《2023年度工会决算报告》软件操作

基层工会《2023年度工会决算报告》的编报工作采用全总开发的工会决算报告单机版软件。各单位需安装此软件（附件1），按照单机版操作指南（附件2）填报，填写完成后在软件中导出数据进行上报。

单机版软件简要操作流程如下：

1.下载安装软件。

2.单位信息填录。标*的为必填项，其中“单位名称”填写工会的全称、“单位负责人”为工会主席、“统一社会信用代码”填写工会法人资格证书上的“统一社会信用代码”、“预算层级”选择“乡镇级工会”、“工会性质”为“基层工会”、“是否代汇总填报”选择“自行填报”、“覆盖单位数”为“1”。

3.报表填报。《收入支出决算总表》《支出明细决算表》《工会资产负债表》以及《基本情况表》均为必填表格，具体填报要求详见第（二）条“报表编制要求”。

4.数据审核。所有报表填报完毕，进行数据审核，全部校验通过，可进行下一步。如未通过，按照审核说明进行修改，直至修改无误审核通过。

5.数据上报。通过“生成上报文件”功能生成后缀名为“qzd”的文件，将该文件按照上报要求按时上报。

无法正常安装单机版软件的单位，请及时与省直工会财务部87905298联系，设置网络版操作用户信息，登录决算汇总平台https://work.acftu.org，按照网络版操作指南（附件3）填报，填写完成后在平台中直接上报数据。 

网络平台版简要操作流程如下：

1.登录工会财务一体化系统。输入网址：https://work.acftu.org，登录工会财务一体化系统，使用短信验证码登录。

2.单位信息填录。在工会财务一体化系统进入“决算汇总平台”—点击“决算报告”—点击“单位信息2023”，填报单位基本信息—保存。

单位基本信息中标*的为必填项，其中“执行会计制度”选择“工会会计制度”、“单位名称”填写工会的全称、“单位负责人”为工会主席、“统一社会信用代码”填写工会法人资格证书上的“统一社会信用代码”、“预算层级”选择“地市级工会”、“工会性质”选择“基层工会”、“上级主管单位”填写“河北省直属机关工会工作委员会”、“是否代汇总填报”选择“自行填报”、“覆盖单位数”为“1”。

3.报表填报。点击“新—工会单位决算”栏，年度选择“2023年”，左边单位选择本单位名称—切换左上角“查看”至“编辑”，颜色由“红色”变成“绿色”，可依次填报《收入支出决算总表》《支出明细决算表》《工会资产负债表》以及《基本情况表》。具体填报要求详见第（二）条“报表编制要求”。

4.数据审核。所有报表填报完毕，进行数据审核，全部校验通过，可进行下一步。如未通过，按照审核说明进行修改，直至修改无误审核通过。

5.数据上报。通过“数据上报”将审核无误的报表上报至省直工会。

（二）报表填报要求

1.收入支出决算总表：主要反映单位本年度收入、支出、结转和结余等情况。根据单位收入支出表、明细账的发生数据实填写。

支出类：

（1）“资金来源”均为工会资金。

（2）项目（会计科目）栏次，按照实际支出情况填写在“职工活动支出”“职工服务支出”“维权支出”“业务支出”“资本性支出”及“其他支出”这六项支出中。

“职工活动组织支出”“行政支出”“补助下级支出”“对附属单位的支出”及“安排预算稳定调节基金”这五项无需填写。

（3）项目（按支出性质和经济分类）栏次，涉及到“基本支出”的发生额均列入“公用经费”；因基层工会未按照经济分类进行核算，在“经济分类支出”项目，所有的支出均填报在“商品和服务支出”。

2.支出明细决算表：反映单位本年度为保障机构正常运转、开展业务及其他活动所发生的各项支出情况。

将各科目2023年的实际发生额对应填写在第43列“其他商品和服务支出”。

3.工会资产负债表：反映单位年初、年末的资产负债等情况。通过会计核算软件“报表管理”直接生成“资产负债表”，按照“资产负债表”中的金额填写本报表。

4.基本情况表：按照报表下方备注说明填写。

三、其他要求

（一）报送时间。各单位务于2024年2月29日前完成《2023年度工会决算报告》上报工作。2023年度经费收支决算和2024年度经费收支预算纸质报表编报要求及备案时间另行通知，请及时关注省直工会网站“通知公告”栏。

（二）上报方式。单机版生成的上报文件发送至邮箱szghcw@163.com 。各厅局直属机关工会、企业集团公司工会负责所属基层工会单机版上报文件收集工作，收集完成后将所有上报文件压缩，并命名为“**直属（集团）所属基层工会2023年度工会决算报告”发送至指定邮箱。直属基层工会直接将上报文件发送至邮箱。网络平台版点击“数据上报”即完成上报工作。

（三）编报考核。各单位须高度重视《2023年度工会决算报告》编报工作，省直工会将对决算数据报送时间、报送质量进行审核，审核结果作为省直各基层工会财务类工作的评分考核依据，请各单位及时、认真完成此项工作。

（四）技术支持。《2023年度工会决算报告》编报过程中遇到的软件及数据填报问题可咨询技术支持热线：4006681777。

使用财政部《工会会计制度》管理系统（通用公司工会财务核算软件）的单位，在填报《2023年度工会决算报告》中有财务核算软件数据提取等相关问题可以在财务QQ群咨询通用公司技术服务人员。没有在QQ群的可加群961282276。

省直工会财务部电话：87905298、87802595、87902995。

附件：1.决算汇总单机版（基层工会）

2.工会财务一体化系统—决算汇总平台（基层工会单机版）操作指南

3.工会财务一体化系统—决算汇总平台（基层工会网络版）操作指南

                                            河北省直属机关工会工作委员会

                                                 2024年1月16日